Baustein für institutionelle Portfolios
Übersicht
Der Aledius Multi Dynamic (I) positioniert sich als wahrlich unkorrelierte Komponente, die darauf ausgelegt ist, einen selektiven Mehrwert in Ihre strategische Asset-Allokation einzubringen. Im modernen institutionellen Asset Management stoßen traditionelle, menschliche Entscheidungsprozesse und diskretionäre Ansätze häufig an ihre Belastungsgrenzen.
Unser Fonds überwindet diese Schwächen durch eine lückenlose 24/7-Marktbeobachtung und die simultane Auswertung von über 1,5 Millionen Rechenoperationen pro Minute. Diese KI-gestützte, datengetriebene Präzision schließt Zufallskorrelationen und kognitive Verzerrungen systematisch aus.
Das System handelt völlig emotionslos und bietet so eine niedrige Korrelation zum Gesamtmarkt sowie einen verlässlichen, kompromisslosen Schutz vor signifikanten Drawdowns in konservativen Mandaten.
Investmentstrategie
Für Profianleger erfordert die heutige Markttopologie die Abkehr von starren Index-Benchmarks. Der Aledius Multi Dynamic verfolgt stattdessen einen hochaktiven, opportunistischen Multi-Asset-Ansatz mit geografischem Fokus auf die USA und Europa.
Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal unserer Strategie ist die Nutzung des Optionsmarktes als Frühwarnsystem. Die KI analysiert unter anderem kontinuierlich die Divergenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität, um institutionelle Kapitalflüsse zu antizipieren, noch bevor diese die zugrunde liegenden Aktienmärkte vollständig beeinflussen.
In Krisenszenarien, in denen menschliche Manager zu prozyklischem Herdenverhalten neigen, agiert unser System mit absoluter antizyklischer Präzision auf Basis validierter, mathematischer Schwellenwerte.
Allokation
Um Ihr Portfolio als unkorrelierter Baustein selektiv aufzuwerten, agiert der Fonds flexibel über ein breites Anlageuniversum. Die Allokation umfasst Aktien, ETFs, Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Rohstoffe und Zertifikate.
Für institutionelle Investoren liegt der wahre Mehrwert in unserer konsequenten Kapitalschutz-Logik. Identifiziert die KI eine Unterbewertung von Tail-Risiken am Markt, werden präventive Absicherungsmaßnahmen eingeleitet.
Der Fonds kann dann dynamisch in einen hohen Cash-Anteil, erstklassige Staatsanleihen oder direkt in Optionen und Futures zur aktiven Absicherung umschichten. Unser institutioneller Imperativ lautet dabei: Risikomanagement zuerst. Immer.
Portfoliokonstruktion
Die vollautomatisierte Portfoliokonstruktion ist ein nahtlos integrierter Prozess, der das Makro-Regime mit einer sekundenschnellen Umsetzung auf Tick-Basis synchronisiert. Die Engine besteht aus zwei komplementären Ebenen:
- Das WIP-Modell (Wachstum, Inflation, Politik): Dieses makroökonomische Navigationssystem ignoriert absolute Retrospektiv-Daten und fokussiert sich ausschließlich auf die zweite Ableitung der ökonomischen Dynamik (Rate of Change), um die globalen Märkte präzise in vier Quadranten zu klassifizieren.
- Risk-Range-Signaling: Auf Einzeltitelebene berechnet unsere KI für über 4.000 Werte tägliche Handelsspannen (Preis, Volumen, Volatilität). Über drei mathematisch definierte Zeithorizonte ($TRADE, $TREND, $TAIL) nutzt das Modell Volatilitätscluster opportunistisch aus, indem es präzise Kauf- und Verkaufssignale an Wendepunkten generiert.
Um versteckte Klumpenrisiken restlos zu vermeiden, wird im Fonds jede einzelne Position durch KI-gestützte Stop-Levels und exakt mathematisch definierte Positionsgrößen abgesichert. Die Intraday-Auswertung der Orderbücher von über 20 globalen Börsen erhöht dabei zusätzlich die statistische Signifikanz bei jedem Trade.
Daten
| WKN | A41ZZZ |
|---|---|
| ISIN | DE0000A41ZZZ0 |
| Bloomberg | ALEDIUS GY |
| Fondwährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.06.2026 |
| Typ | Multi Asset |
| Aktueller NAV | € 100,00 |
| TER | 0,87% p.a. |
| Performance Fee | 15% HWM |
| Minimum Investment | € 100.000,00 |
| Liquidität | Täglich |
| Sparplanfähig | Ab € 500 mtl. |
Hinweis:
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Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die eingesetzten quantitativen Anlagemodelle und algorithmischen Handelssysteme basieren auf historischen Daten, statistischen Annahmen und mathematischen Modellen. Diese Modelle können auf veränderte Marktbedingungen möglicherweise nicht zeitgerecht reagieren oder in außergewöhnlichen Marktsituationen versagen (sog. Model Risk). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Modell in der Lage ist, alle Marktentwicklungen vollständig abzubilden. Systemische Fehler, Datenfehler oder unvorhergesehene Wechselwirkungen zwischen Strategien können zu erheblichen Verlusten führen. Eine kontinuierliche Überwachung und Überprüfung der Modelle ist zwar vorgesehen, bietet jedoch keine Garantie für deren fortlaufende Eignung oder Funktionsfähigkeit.
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Datum: 01.06.2026
Herausgeber: Aledius Asset Management GmbH, Mergenthalerallee 35-37, 65760 DE-Eschborn handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (Tied Agent) im Sinne des § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich im Auftrag und unter der Haftung (Haftunsgdach) der BfV Bank für Vermögen AG, Frankfurter Landstraße 62 a, 61440 Oberursel (Taunus), Deutschland, als Anlagevermittler tätig. Die BfV Bank für Vermögen AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.